9 份傳媒(中信傳媒指數,截至9 月29 日)板塊上漲0.07%,跑輸滬深300指數0.52 個百分點,在中信一級30 個行業中,傳媒板塊排名第12位,整體表現處于市場中游。
個股表現上上受元宇宙概念催化,中青寶、三七互娛、順網科技、世紀華通等游戲公司漲幅居前;ST 長動、盛通股份、夢網科技、智度股份、電廣傳媒等跌幅居前。
關注國慶檔票房表現
1)作為疫情后的首個國慶檔,2020 年國慶檔假期八天累計票房達到39.46 億元(含服務費),國慶前七天累計票房36.96 億,同減15%,恢復情況良好;單片上來看,票房前三位分別為《我和我的家鄉》、《姜子牙》及《奪冠》,國慶假期票房分別為18.67 億、13.77 億和3.57 億,在優質內容供給疊加疫情后觀影需求釋放之下,票房整體表現良好;
2)21 年國慶檔共計有8 部電影定檔,從想看人數上來看,具有票房號召力的主要為《長津湖》、《我和我的父輩》,此外今年國慶檔期動畫及面向青少年觀影市場的電影數量達到6 部,成為21 年國慶檔新片的主要類型。)。
關注超跌且具備主題催化的游戲板塊,關注監管趨勢
1)游戲板塊整體超跌且具備業績拐點向上可能,元宇宙概念有望提升板塊估值中樞,推薦三七互娛、完美世界、吉比特、祖龍娛樂、心動公司、中手游等標的;
2)把握調整后的行業龍頭買入機會,視頻推薦芒果超媒、bilibili 及快手科技;SaaS 推薦中國有贊、微盟集團;IP 消費推薦泡泡馬特、閱文集團。
3)關注版權保護產業鏈價值,兩條投資主線:正版化解決方案服務商,阜博集團、視覺中國等。PGC 內容方芒果超媒、華策影視、光線傳媒等。
4)線下娛樂復蘇進程,推薦電影(光線傳媒、萬達電影)、電視劇(華策影視)、電梯廣告(分眾傳媒);
5)中長期從新生態、新科技落地角度,推薦IP 運營(閱讀推薦掌閱科技、閱文集團;出版中信出版;圖片推薦視覺中國)、VR元宇宙(順網科技、Roblox)等方向;
6)9 月組合為三七互娛、完美世界、吉比特、芒果超媒,10月組合為三七互娛、完美世界、吉比特、芒果超媒、星期六等。
風險提示:業績低于預期、監管政策風險等;
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